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中欧精选定期开放混合E(001890)基金费率

发布者:养殖业

发布时间L:2019-06-14



中欧精选定期开放混合E(001890)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝不支持极速回活期宝不支持超级转换不支持预估开放申购时间预估开放赎回时间预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购与赎回金额该基金尚未开通天天基金代销,暂无相关数据。 交易确认日该基金尚未开通天天基金代销,暂无相关数据。

相关帮助:运作费用管理费率1、基金管理人的管理费基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。

其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:(1)基金管理人的基本管理费本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 基本管理费的计算方法如下:H=E×1%÷当年天数H为每日应计提的基金基本管理费E为前一日的基金资产净值基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金基本管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金管理人的附加管理费1)在每个提取评价日,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:①符合基金收益分配条件②按照“新高法原则”提取超额收益的15%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。

提取评价日:每个基金封闭期的最后一个工作日2)附加管理费的计算方法和提取在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为:附加管理费=(PA-PH)*15%*SAPA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值;PA=提取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+*第i次分红日的折算因子PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的PH为;SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额÷提取评价日的折算因子特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积折算系数=基金折算日除权前基金份额净值÷基金折算日除权后基金份额净值假设自该基金成立至此次提取评价日(T日)期间先后发生第一次分红,第一次折算、第二次分红及第二次折算。

第一次分红每份元,第二次分红每份元,第一次份额折算日为T1,为T1日除权前基金份额净值为,为T1日除权后基金份额净值为,则第一次折算的折算系数=/=;第二次份额折算日为T2,为T2日除权前基金份额净值为,为T2日除权后基金份额净值为,则第二次折算的折算系数=/=。

设T日的基金份额净值为,T日之前以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的最高者为。 T日基金总份额为10亿份。

计算过程如下:PA=提取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+*第i次分红日的折算因子=*+(*1+*)=其中,T日的折算因子=*=第1次分红日的折算因子=1(在该次分红前未发生折算);第2次分红日的折算因子=(在该次分红前发生了第一次折算,该次折算系数为)PH=以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者=。

SA=T日基金总份额÷T日的折算因子=1,000,000,000/=641,025,份。

因此,可以得出,附加管理费=(PA-PH)*15%*SA=()*15%*641,025,=96,元附加管理费在每个封闭期的最后一个工作日计算并计提。 经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。

部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。 申购费率(前端)适用金额适用期限小于100万元---%大于等于100万元,小于500万元---%大于等于500万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。

赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天,小于30天%---大于等于30天,小于365天%---大于等于365天,小于730天%---大于等于730天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

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